天弘弘利债券C(021042)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,049,714.88 |
2,066,897.95 |
6,816,678.43 |
1,047,740.58 |
| 本期利润 |
1,426,568.07 |
1,592,025.41 |
8,728,063.47 |
1,874,597.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.73 |
1.68 |
0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
0.94 |
2.81 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
4,817,949.73 |
14,670,396.12 |
41,978,767.37 |
24,184,405.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
43,067,401.87 |
131,373,469.39 |
406,235,872.63 |
278,096,055.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.81 |
3.78 |
2.81 |
0.97 |
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