国联中证500指数增强C(021052)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,149,392.27 |
6,045,336.48 |
646,884.84 |
6,729,954.87 |
| 本期利润 |
5,699,655.57 |
6,906,842.12 |
2,234,576.81 |
5,476,369.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.34 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.24 |
26.01 |
7.60 |
6.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.24 |
33.83 |
8.36 |
16.33 |
| 期末可供分配利润 |
21,087,891.19 |
8,187,141.82 |
3,186,522.51 |
7,099,762.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.56 |
0.26 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
49,313,564.68 |
22,888,931.54 |
15,417,422.77 |
50,573,749.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.56 |
1.26 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.53 |
55.69 |
26.05 |
16.33 |
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