| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,368.79 | 1,507.08 | 1,304.15 | 436,523.29 |
| 本期利润 | 1,808.20 | 272.28 | 85.18 | 472,809.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.32 | 0.48 | 0.10 | 1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.24 | 0.70 | 0.45 | 2.74 |
| 期末可供分配利润 | 10,982.40 | 519.51 | 1,516.03 | 2,666.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 242,882.89 | 15,544.90 | 48,949.43 | 140,435.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.74 | 3.46 | 3.20 | 2.74 |
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