南方中证创新药产业ETF发起联接C(021098)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,586,640.87 |
673,763.04 |
98,391.91 |
35,407.24 |
| 本期利润 |
-5,793,325.48 |
-6,233,501.06 |
1,076,312.39 |
-327,104.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.21 |
0.10 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.41 |
-16.88 |
9.42 |
-8.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.50 |
19.53 |
13.49 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,626,436.86 |
1,989,929.62 |
79,312.33 |
-40,970.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
152,745,391.23 |
92,188,299.52 |
14,595,531.95 |
10,530,162.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.21 |
1.15 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.90 |
20.92 |
14.81 |
1.16 |
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