博时中证红利ETF发起式联接C(021100)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,445,023.31 |
-53,416.68 |
6,704,280.03 |
2,186,645.11 |
| 本期利润 |
1,661,579.53 |
-652,481.37 |
8,637,939.84 |
1,875,418.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
-0.63 |
4.89 |
0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.50 |
-0.07 |
4.28 |
-0.59 |
| 期末可供分配利润 |
3,429,831.39 |
2,534,064.36 |
3,752,277.28 |
-1,147,170.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
46,676,102.91 |
73,679,097.48 |
109,948,556.79 |
192,989,972.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.04 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.93 |
4.21 |
4.28 |
-0.59 |
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