国寿安保沪深300ETF联接C(021103)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,995,548.79 |
1,624,540.05 |
1,692,765.74 |
-84.55 |
| 本期利润 |
64,134,515.02 |
4,444,250.08 |
19,626,583.09 |
-2,298.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.02 |
0.44 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.29 |
1.94 |
39.69 |
-0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.63 |
1.18 |
13.56 |
-1.10 |
| 期末可供分配利润 |
102,156,498.40 |
42,466,308.50 |
14,313,354.60 |
-3,001.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.15 |
0.14 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
387,077,270.31 |
327,392,329.97 |
119,899,196.33 |
268,812.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.15 |
1.14 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.85 |
14.90 |
13.56 |
-1.10 |
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