银华中债0-5年政策性金融债指数(021105)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
128,467,628.95 |
97,641,975.76 |
173,381,888.20 |
35,102,517.98 |
| 本期利润 |
24,342,484.94 |
15,129,739.14 |
266,269,983.73 |
68,355,389.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
0.22 |
3.90 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
0.45 |
4.16 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
114,444,948.44 |
213,649,370.38 |
145,770,932.76 |
33,143,549.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,730,790,032.72 |
6,700,544,823.56 |
8,123,907,070.03 |
7,435,217,035.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.88 |
4.64 |
4.16 |
0.88 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
