信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,258,230.61 |
21,267,350.76 |
20,396,811.89 |
57,951,953.43 |
| 本期利润 |
9,213,527.11 |
1,342,715.22 |
998,490.11 |
83,632,348.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.09 |
0.05 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
0.36 |
0.12 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
9,841,692.10 |
1,300,374.80 |
30,079,630.06 |
54,938,851.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,101,450,600.46 |
1,102,109,678.32 |
1,988,927,532.74 |
3,149,951,285.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.42 |
3.02 |
2.77 |
2.65 |
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