信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
60,891.37 |
4,301,113.71 |
4,266,411.66 |
200,159.16 |
| 本期利润 |
108,900.14 |
-4,553,515.59 |
-4,645,940.65 |
179,501.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
-2.91 |
-1.50 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
0.26 |
0.06 |
7.42 |
| 期末可供分配利润 |
32,364.14 |
3,317,394.01 |
61,140.76 |
2,262,249.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,688,506.73 |
271,353,990.51 |
2,365,490.40 |
36,887,344.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.08 |
7.70 |
7.48 |
7.42 |
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