| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 414,368.23 | 159,439.24 | 1,190,804.22 |
| 本期利润 | 405,470.01 | 199,949.83 | 1,158,699.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.72 | 0.78 | 1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.81 | 0.82 | 2.21 |
| 期末可供分配利润 | 718,668.23 | 578,133.52 | 384,523.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 19,300,876.91 | 22,676,858.60 | 19,827,357.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.06 | 3.05 | 2.21 |
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