南方中证1000ETF发起联接I(021116)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
556,469.72 |
165,212.91 |
-91,026.07 |
-38,148.75 |
| 本期利润 |
1,293,776.72 |
433,804.87 |
220,778.04 |
-233,092.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.08 |
0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.55 |
10.23 |
5.71 |
-14.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.02 |
7.29 |
13.22 |
-5.55 |
| 期末可供分配利润 |
-110,833.08 |
-704,947.68 |
-1,297,169.08 |
-2,304,590.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
3,870,777.31 |
4,572,462.73 |
5,440,870.78 |
4,756,553.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.87 |
0.81 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.95 |
21.48 |
13.22 |
-5.55 |
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