| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 780,382.83 | 24,555.70 | 146.05 | 834.58 |
| 本期利润 | 780,382.83 | 24,555.70 | 146.05 | 834.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.65 | 1.46 | 0.79 | 1.37 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 511,981,056.75 | 34,260,238.06 | 5,111.75 | 5,071.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.51 | 2.84 | 2.17 | 1.37 |
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