中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,143,156.02 |
3,353,284.35 |
8,459,719.59 |
2,509,038.88 |
| 本期利润 |
9,006,635.71 |
1,631,071.47 |
11,379,273.77 |
3,573,355.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
1.18 |
3.65 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.27 |
1.55 |
4.36 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
33,424,968.80 |
9,687,914.71 |
5,073,987.15 |
1,990,115.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
647,591,037.38 |
194,033,908.51 |
187,492,509.67 |
365,146,037.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.73 |
5.98 |
4.36 |
0.83 |
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