中银月月鑫30天滚动持有债券C(021120)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,096,242.23 |
1,617,660.84 |
669,694.91 |
39,292.28 |
| 本期利润 |
2,255,949.86 |
1,138,482.99 |
1,215,917.40 |
55,639.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
1.55 |
4.13 |
0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
1.45 |
4.21 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
8,014,953.37 |
6,594,877.27 |
2,245,837.37 |
26,618.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
165,770,536.01 |
138,608,129.40 |
87,521,593.54 |
5,269,043.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.37 |
5.72 |
4.21 |
0.79 |
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