大成稳康6个月持有期债券C(021132)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,061,762.19 |
3,279,952.96 |
2,028,836.76 |
2,861,298.69 |
| 本期利润 |
3,174,078.33 |
648,599.23 |
-259,025.66 |
5,534,795.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.46 |
-0.11 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
3.90 |
1.17 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
15,624,582.15 |
5,422,816.78 |
1,462,721.73 |
2,872,806.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
270,957,170.54 |
116,061,383.92 |
78,465,690.99 |
370,353,841.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.49 |
5.48 |
2.71 |
1.52 |
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