上银中债1-3年国开行债券指数C(021138)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,748,323.37 |
2,811,457.18 |
1,230,478.33 |
28,930.63 |
| 本期利润 |
190,216.34 |
939,486.29 |
1,745,491.80 |
85,447.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
0.39 |
3.90 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.41 |
0.25 |
3.16 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
2,780,703.13 |
14,587,736.06 |
6,477,624.42 |
1,363,457.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
45,872,334.19 |
193,292,068.55 |
88,076,663.31 |
20,875,530.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.74 |
3.42 |
3.16 |
1.04 |
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