易方达汽车零部件ETF联接C(021141)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,604,335.59 |
1,812,847.97 |
36,053.07 |
-69,613.70 |
| 本期利润 |
-7,056,326.38 |
4,185,610.05 |
-79,488.81 |
122,380.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
0.38 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.38 |
29.11 |
-1.51 |
4.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.86 |
40.17 |
6.29 |
6.59 |
| 期末可供分配利润 |
3,211,626.81 |
1,992,825.12 |
-91,429.67 |
-39,378.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.08 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
28,132,850.92 |
37,484,611.78 |
9,829,913.69 |
2,342,885.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.49 |
1.13 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.19 |
49.41 |
13.29 |
6.59 |
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