华夏港股通央企红利ETF联接A(021142)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,982,632.43 |
2,048,455.27 |
49,466.70 |
9,196.59 |
| 本期利润 |
51,853,169.39 |
36,912,294.76 |
10,922,994.21 |
608,863.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.16 |
0.20 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.03 |
12.67 |
17.63 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.56 |
10.37 |
22.32 |
7.53 |
| 期末可供分配利润 |
25,774,430.01 |
2,447,773.31 |
-91,329.62 |
11,289.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
744,959,959.04 |
426,803,102.28 |
209,097,259.50 |
30,611,475.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.35 |
1.22 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.80 |
35.00 |
22.32 |
7.53 |
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