华夏港股通央企红利ETF联接C(021143)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,149,648.20 |
1,397,077.13 |
-11,516.80 |
4,327.51 |
| 本期利润 |
27,941,944.83 |
25,080,720.91 |
10,691,899.77 |
-1,204,165.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.13 |
0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.55 |
10.53 |
12.08 |
-3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.20 |
10.20 |
22.07 |
7.47 |
| 期末可供分配利润 |
31,478,678.72 |
1,083,308.50 |
-426,913.37 |
-13,018.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,040,200,416.15 |
403,337,118.91 |
184,935,347.24 |
65,601,820.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.35 |
1.22 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.07 |
34.52 |
22.07 |
7.47 |
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