易方达高等级信用债债券D(021144)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,109,226.23 |
22,601,285.98 |
29,339,752.93 |
2,697,272.41 |
| 本期利润 |
17,351,837.83 |
9,670,538.59 |
44,506,322.62 |
4,971,005.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.74 |
3.78 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
0.82 |
3.68 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
30,764,170.72 |
33,055,481.50 |
13,509,878.18 |
-9,175,822.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,051,934,205.03 |
1,532,605,751.48 |
2,059,684,823.82 |
849,438,854.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.13 |
4.53 |
3.68 |
1.17 |
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