广发景秀纯债C(021151)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-523,611.48 |
-628,377.85 |
559,168.13 |
458,527.57 |
| 本期利润 |
182,159.81 |
73,927.63 |
621,217.57 |
557,424.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.49 |
0.83 |
1.64 |
0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.09 |
-0.83 |
4.46 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
8,387,100.55 |
7,895.16 |
82,355.87 |
48,782.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
208,716,720.69 |
407,954.25 |
1,519,896.19 |
1,794,394.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.64 |
3.60 |
4.46 |
1.45 |
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