华安鼎益债券E(021158)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,961,167.12 |
2,350,861.60 |
1,134,319.58 |
13.25 |
| 本期利润 |
3,351,866.34 |
2,834,232.04 |
828,431.46 |
19.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
1.52 |
1.80 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
1.13 |
2.97 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
117,422,152.30 |
63,218,471.53 |
188,389.26 |
202.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
899,732,642.97 |
498,036,046.95 |
1,528,388.04 |
1,819.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.23 |
4.14 |
2.97 |
1.10 |
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