大成中证500指数增强A(021170)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,381,209.27 |
3,147,971.91 |
1,011,374.88 |
4,547,013.34 |
| 本期利润 |
1,813,371.54 |
3,009,270.99 |
963,350.00 |
4,896,153.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.29 |
0.07 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.77 |
23.38 |
6.29 |
9.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.41 |
33.37 |
6.60 |
14.69 |
| 期末可供分配利润 |
7,522,381.64 |
3,931,232.50 |
1,917,329.29 |
3,088,306.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.53 |
0.22 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
18,115,164.42 |
11,354,208.17 |
10,531,049.54 |
24,115,803.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.53 |
1.22 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.00 |
52.96 |
22.26 |
14.69 |
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