| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 68,503,764.18 | 28,984,141.23 | -1,496,342.04 |
| 本期利润 | 133,126,311.01 | 147,707,793.50 | -75,195,824.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.48 | 0.56 | -0.78 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 24.69 | 30.93 | -45.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 31.34 | 33.52 | 48.60 |
| 期末可供分配利润 | 77,617,452.72 | 28,391,338.48 | -4,427,650.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.24 | 0.10 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 622,014,931.87 | 571,313,000.80 | 333,411,753.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.95 | 1.98 | 1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 95.17 | 98.41 | 48.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
