华安北证50成份指数发起式C(021173)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
819,221.57 |
68,503,764.18 |
28,984,141.23 |
-1,496,342.04 |
| 本期利润 |
-46,159,141.62 |
133,126,311.01 |
147,707,793.50 |
-75,195,824.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.48 |
0.56 |
-0.78 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.92 |
24.69 |
30.93 |
-45.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.19 |
31.34 |
33.52 |
48.60 |
| 期末可供分配利润 |
70,083,517.21 |
77,617,452.72 |
28,391,338.48 |
-4,427,650.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.24 |
0.10 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
485,478,635.08 |
622,014,931.87 |
571,313,000.80 |
333,411,753.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.95 |
1.98 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.38 |
95.17 |
98.41 |
48.60 |
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