东方红中证500指数增强发起C(021176)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,342,510.06 |
6,036,766.14 |
-874,312.50 |
9,368,778.24 |
| 本期利润 |
6,065,464.90 |
7,916,499.42 |
1,395,428.62 |
9,684,329.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.22 |
0.04 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.12 |
18.06 |
3.43 |
13.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.43 |
17.70 |
2.66 |
13.46 |
| 期末可供分配利润 |
10,411,771.17 |
11,050,780.35 |
6,546,291.73 |
4,115,492.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.34 |
0.16 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
30,144,489.35 |
43,998,591.30 |
46,277,461.03 |
34,702,331.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.34 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.15 |
33.54 |
16.48 |
13.46 |
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