| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,036,766.14 | -874,312.50 | 9,368,778.24 |
| 本期利润 | 7,916,499.42 | 1,395,428.62 | 9,684,329.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.22 | 0.04 | 0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 18.06 | 3.43 | 13.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.70 | 2.66 | 13.46 |
| 期末可供分配利润 | 11,050,780.35 | 6,546,291.73 | 4,115,492.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.34 | 0.16 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 43,998,591.30 | 46,277,461.03 | 34,702,331.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.34 | 1.16 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.54 | 16.48 | 13.46 |
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