摩根中证A50ETF发起式联接A(021177)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,956,201.10 |
3,198,565.27 |
7,066,905.97 |
4,031.53 |
| 本期利润 |
25,220,983.39 |
873,398.98 |
11,669,670.37 |
-2,647,061.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.53 |
0.42 |
8.73 |
-6.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.59 |
0.49 |
11.17 |
-1.61 |
| 期末可供分配利润 |
12,064,417.26 |
8,248,112.77 |
7,748,427.26 |
-1,319,396.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.05 |
0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
157,183,889.05 |
179,109,729.41 |
244,204,670.46 |
80,584,864.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.12 |
1.11 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.50 |
11.72 |
11.17 |
-1.61 |
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