南方亚太精选ETF联接(QDII)C(021190)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,876,641.04 |
934,198.81 |
104,754.81 |
118,793.83 |
| 本期利润 |
86,654,094.38 |
8,667,945.98 |
2,090,642.09 |
190,115.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.66 |
11.82 |
11.90 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.86 |
22.16 |
11.30 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
40,121,958.83 |
3,570,555.98 |
289,042.29 |
90,744.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
948,428,287.83 |
206,591,147.31 |
26,768,960.97 |
17,278,681.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.23 |
1.12 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.45 |
23.41 |
12.44 |
1.02 |
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