汇添富均衡回报混合发起式A(021202)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,435,103.52 |
2,937,078.46 |
387,186.80 |
215,475.20 |
| 本期利润 |
11,156,681.68 |
3,352,791.18 |
736,040.74 |
-2,489.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.23 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.75 |
19.22 |
6.46 |
-0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.08 |
33.04 |
6.56 |
-0.02 |
| 期末可供分配利润 |
10,683,436.83 |
7,116,810.15 |
600,253.35 |
-2,574.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.25 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
60,794,436.56 |
37,831,591.42 |
11,863,765.20 |
11,278,493.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.33 |
1.07 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.68 |
33.01 |
6.54 |
-0.02 |
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