易方达中证A50ETF联接发起式A(021206)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,547,561.39 |
10,000,133.72 |
8,493,277.56 |
108,155.80 |
| 本期利润 |
47,263,475.34 |
-301,120.28 |
39,228,393.89 |
-12,293,618.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.68 |
-0.07 |
9.65 |
-3.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.88 |
0.52 |
9.53 |
-4.13 |
| 期末可供分配利润 |
34,876,614.40 |
14,149,635.27 |
8,650,804.01 |
-13,316,993.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.04 |
0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
289,785,277.58 |
361,004,364.49 |
522,661,758.06 |
309,301,231.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.10 |
1.10 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.92 |
10.10 |
9.53 |
-4.13 |
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