银华中证A50ETF联接A(021208)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,360,052.70 |
6,254,132.51 |
1,911,951.38 |
5,058,258.78 |
| 本期利润 |
1,550,964.68 |
8,645,317.89 |
201,696.65 |
27,159,240.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.16 |
0.00 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.97 |
13.29 |
0.28 |
22.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.41 |
15.32 |
0.28 |
12.63 |
| 期末可供分配利润 |
7,901,501.65 |
8,187,634.93 |
5,610,342.00 |
5,322,589.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.19 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
30,931,297.75 |
56,292,664.47 |
64,580,280.38 |
86,971,129.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.30 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.31 |
29.88 |
12.94 |
12.63 |
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