富国中证A50ETF发起式联接C(021211)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,414,100.57 |
6,166,193.33 |
8,499,908.49 |
-742,446.50 |
| 本期利润 |
50,253,975.50 |
2,651,500.36 |
38,718,810.23 |
-21,429,225.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.01 |
0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.94 |
0.62 |
8.41 |
-4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.16 |
0.68 |
10.69 |
-4.86 |
| 期末可供分配利润 |
22,446,873.77 |
11,720,944.43 |
7,863,476.53 |
-21,344,713.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.03 |
0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
238,919,361.75 |
383,185,301.62 |
484,395,900.30 |
417,470,231.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.11 |
1.11 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.58 |
11.44 |
10.69 |
-4.86 |
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