华宝中证A50ETF发起式联接A(021216)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,751,904.13 |
2,283,624.30 |
5,617,791.92 |
-153,015.16 |
| 本期利润 |
5,748,568.02 |
788,642.00 |
8,793,257.26 |
-678,408.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
0.18 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.27 |
0.73 |
16.18 |
-3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.93 |
0.78 |
13.71 |
-1.61 |
| 期末可供分配利润 |
5,467,415.79 |
6,529,251.15 |
4,682,821.36 |
-362,671.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.07 |
0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
29,845,675.79 |
106,043,025.81 |
113,592,524.33 |
22,163,968.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.15 |
1.14 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.82 |
14.60 |
13.71 |
-1.61 |
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