| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 361,789.57 | 53,836.49 | 13,272.13 |
| 本期利润 | 384,800.51 | -112,184.63 | 473,269.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.07 | -1.05 | 3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.00 | 0.24 | 3.57 |
| 期末可供分配利润 | 564,770.37 | 33,949.69 | 13,543.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 17,403,937.49 | 8,061,579.29 | 13,882,189.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.89 | 3.82 | 3.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
