| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,574,423.08 | 1,692,975.54 | 9,231,655.89 |
| 本期利润 | 9,178,962.28 | 967,551.92 | 17,957,716.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.21 | 0.02 | 0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 17.29 | 1.52 | 15.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.77 | 1.49 | 15.27 |
| 期末可供分配利润 | 8,337,212.88 | 6,445,107.72 | 6,124,218.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.30 | 0.13 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 39,581,936.55 | 57,496,896.92 | 69,679,723.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.40 | 1.17 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 40.37 | 16.99 | 15.27 |
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