华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A(021250)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-314,673.79 |
-447,694.02 |
-147,961.33 |
-16,795.25 |
| 本期利润 |
-1,292,667.21 |
-348,994.53 |
-1,316,628.29 |
-1,344,973.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.31 |
-2.57 |
-12.88 |
-13.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.54 |
-1.29 |
-9.95 |
-12.78 |
| 期末可供分配利润 |
-3,140,600.29 |
-1,759,110.34 |
-1,316,074.49 |
-1,338,446.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
26,950,888.63 |
14,067,545.63 |
11,907,244.32 |
9,131,680.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.89 |
0.90 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.44 |
-11.11 |
-9.95 |
-12.78 |
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