| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 859,523.41 | 117,518.71 | 151,907.28 |
| 本期利润 | 760,301.76 | 119,588.06 | 152,147.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.92 | 1.68 | 2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.68 | 1.70 | 2.96 |
| 期末可供分配利润 | 3,698,886.61 | 1,103,672.77 | 158,313.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 68,375,263.61 | 24,860,716.28 | 5,498,090.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.72 | 4.71 | 2.96 |
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