百嘉百臻利率债债券C(021263)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
977,371.75 |
140,181.54 |
454,970.49 |
79,329.83 |
| 本期利润 |
1,029,200.68 |
92,215.24 |
52,030.11 |
79,210.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
0.54 |
0.02 |
0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
0.44 |
52.17 |
0.09 |
| 期末可供分配利润 |
229,980.91 |
7,192,975.04 |
3,422,123.26 |
44,937.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.24 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,341,105.01 |
36,768,217.35 |
12,878,224.54 |
50,360,398.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.25 |
1.38 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.39 |
52.84 |
52.17 |
0.09 |
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