中信保诚景丰D(021264)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,722.57 |
14,981.59 |
8,178.67 |
163,484.27 |
| 本期利润 |
9,162.76 |
12,694.18 |
7,991.70 |
196,634.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
1.56 |
0.93 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
1.67 |
1.02 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
48,287.34 |
36,007.04 |
43,561.00 |
45,448.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
718,548.49 |
659,018.94 |
898,198.37 |
1,175,270.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.13 |
4.72 |
4.05 |
3.00 |
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