华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
786,512.60 |
3,047,915.07 |
1,795,378.38 |
227,282.05 |
| 本期利润 |
1,121,947.73 |
3,068,808.38 |
1,538,863.56 |
1,104,474.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.12 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.66 |
11.58 |
3.51 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.33 |
18.33 |
3.40 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
5,417,266.44 |
1,186,133.75 |
1,144,975.98 |
227,813.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.19 |
0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
24,930,266.74 |
7,645,872.32 |
20,266,086.10 |
45,238,898.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.21 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.76 |
21.29 |
5.99 |
2.50 |
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