安信宝利债券(LOF)F(021290)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,004,086.83 |
8,626,341.11 |
4,406,082.77 |
282.77 |
| 本期利润 |
5,998,628.37 |
5,019,132.88 |
6,663,076.12 |
626.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
0.43 |
1.34 |
0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
0.55 |
1.59 |
0.63 |
| 期末可供分配利润 |
5,036,603.93 |
28,615,523.45 |
73,659,751.41 |
34,209.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
70,371,297.79 |
435,371,602.02 |
1,259,310,680.09 |
501,857.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.84 |
2.14 |
1.59 |
0.63 |
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