鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C(021297)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,522,530.26 |
585,432.98 |
-3,437.21 |
-1,896.71 |
| 本期利润 |
-85,805,132.49 |
7,229,901.33 |
218,939.02 |
-144,104.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.43 |
1.06 |
0.13 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.00 |
71.89 |
12.76 |
-9.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.87 |
88.15 |
14.10 |
-7.78 |
| 期末可供分配利润 |
7,042,082.43 |
1,531,973.70 |
-4,144.18 |
-142,832.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
362,014,801.98 |
65,489,445.72 |
1,375,301.32 |
1,692,993.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.74 |
1.05 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.79 |
73.51 |
5.22 |
-7.78 |
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