长信稳益纯债债券C(021310)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
112,471.62 |
89,526.98 |
503,663.72 |
4,609.92 |
| 本期利润 |
52,241.20 |
39,684.86 |
-361,081.65 |
3,863.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
0.65 |
-1.31 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
0.66 |
1.97 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
1,240,622.38 |
584,038.23 |
647,701.58 |
94,932.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
11,893,631.90 |
5,743,513.12 |
7,328,480.39 |
1,282,005.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.79 |
2.64 |
1.97 |
0.85 |
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