博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021314)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,377,097.56 |
1,405,224.89 |
-166,067.95 |
541,194.54 |
| 本期利润 |
1,816,974.60 |
1,089,106.83 |
-612,513.13 |
2,443,340.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.03 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.09 |
4.08 |
-2.31 |
20.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.78 |
12.94 |
6.24 |
27.93 |
| 期末可供分配利润 |
3,545,089.63 |
1,902,840.42 |
380,752.54 |
522,351.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.11 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
33,495,462.67 |
25,257,876.54 |
26,964,193.73 |
18,489,887.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.44 |
1.36 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.05 |
44.48 |
35.91 |
27.93 |
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