中金金信债券C(021331)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,775,515.99 |
4,264,448.12 |
6,518,428.19 |
709,047.46 |
| 本期利润 |
5,660,586.68 |
3,527,984.04 |
5,407,318.87 |
811,999.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.79 |
1.39 |
0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
0.73 |
2.05 |
0.55 |
| 期末可供分配利润 |
6,145,447.31 |
10,919,042.31 |
534,179.90 |
9,286,332.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
366,106,322.64 |
944,166,707.60 |
315,470,403.27 |
294,347,864.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.32 |
2.80 |
2.05 |
0.55 |
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