| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 352,488.34 | 78,880.76 | 75,922.79 |
| 本期利润 | 301,325.25 | 50,676.66 | 120,836.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.25 | 0.89 | 1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.51 | 0.89 | 1.79 |
| 期末可供分配利润 | 971,590.27 | 1,577,896.47 | 87,366.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 30,975,012.46 | 63,106,348.44 | 7,422,108.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.33 | 2.70 | 1.79 |
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