博时富华纯债债券C(021352)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-822,099.96 |
-232,025.18 |
1,615,629.44 |
1.25 |
| 本期利润 |
-1,451,480.30 |
-52,499.04 |
2,155,236.74 |
0.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.55 |
-0.06 |
3.22 |
0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
1.51 |
5.50 |
0.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,421,840.06 |
3,313,137.27 |
4,120,132.98 |
1.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
53,675,483.61 |
108,288,105.68 |
124,082,959.18 |
125.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.72 |
7.10 |
5.50 |
0.16 |
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