汇添富增强收益债券D(021355)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,310,328.44 |
4,024,355.78 |
-3,057,101.80 |
-3,758,370.35 |
| 本期利润 |
5,378,099.31 |
3,475,894.84 |
8,558,173.36 |
-1,662,860.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
1.42 |
0.78 |
-0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.69 |
1.58 |
2.99 |
0.70 |
| 期末可供分配利润 |
10,471,150.53 |
13,667,472.79 |
18,303,663.09 |
300,584,299.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
119,955,038.56 |
203,666,956.20 |
363,496,042.62 |
2,209,562,978.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.76 |
4.62 |
2.99 |
0.70 |
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