东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E(021358)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
604,599.49 |
19,986.22 |
-18,277.69 |
-69,575.60 |
| 本期利润 |
258,821.22 |
4,383.71 |
-11,415.12 |
-708,930.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.54 |
0.07 |
-0.19 |
-3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.59 |
15.64 |
19.35 |
-11.87 |
| 期末可供分配利润 |
-1,136,113.93 |
-3,720,715.36 |
-2,113,366.15 |
-1,287,241.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.42 |
-0.42 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
2,958,880.77 |
7,217,845.84 |
3,516,867.84 |
1,406,563.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.82 |
0.71 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.53 |
38.01 |
19.35 |
-11.87 |
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