兴业中证港股通互联网ETF联接C(021378)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-128,164,776.28 |
-911,271.58 |
2,227,037.45 |
1,394,295.39 |
| 本期利润 |
-122,246,714.92 |
-43,437,140.81 |
4,036,728.16 |
1,770,236.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.29 |
0.06 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.22 |
-18.52 |
4.14 |
8.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.73 |
17.61 |
21.71 |
24.16 |
| 期末可供分配利润 |
-69,098,209.10 |
38,628,983.54 |
11,262,539.83 |
1,620,131.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
0.12 |
0.12 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
367,664,275.55 |
453,739,602.73 |
143,006,671.26 |
34,357,909.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
1.46 |
1.51 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.73 |
46.03 |
51.11 |
24.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
