| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 10.68 | 14.78 | 5.12 | - |
| 本期利润 | 12.25 | 17.61 | 10.07 | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.18 | 2.13 | 1.63 | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.19 | 1.08 | 0.33 | 1.81 |
| 期末可供分配利润 | 96.96 | 84.71 | 77.17 | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | - |
| 期末基金资产净值 | 1,039.86 | 1,027.61 | 1,020.07 | - |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.14 | 2.91 | 2.15 | 1.81 |
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